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千亿海外游资潜入中国,60万亿泡沫一朝破裂,中国从血泊里挣扎爬出! ...

千亿海外游资潜入中国,60万亿泡沫一朝破裂,中国从血泊里挣扎爬出! ...

作者:庄爸  时间:2017-10-04 13:28:30  人气:

40年来,随着中国改革开放的成就日益凸显,一种“强大”的自信,开始充斥国人的内心假如说,曾经我们手里仅有1块钱的话,那么今天,在多年的改开之后,我们手中已经握有10块钱 理智告诉我们,随着社会财富的增加,纸币需求是会不断上升的,而增多的纸币会逐渐稀释掉我们手中的10块钱,为了个人财富的增长能够追上印钞机,投资成为了刚需:5块钱投资实体经济、5块钱送入股市跟楼市… 楼市涨的很快、股市也一路飘红,5块钱很快就成了15块,而此时,实体经济的5块,还是5块 这个时候,大多数的人会将实体经济的5块钱转投股市,在账面财富的持续攀升里,身家已达20块的你,开始以“富人”自居 真的是富人吗当拉抬楼市、股市的资本大鳄撤离,当吹起的泡沫一朝破碎时,你才会发现:曾经自己坚信的“财富”,如此脆弱 当然,对于“个人”来讲,这种投资陷阱是可以趁着泡沫尚未吹破而及时抽身的,但是对于“国家”来讲,退无可退! 这就是金融场的可怕之处,大如一国几十年积淀,一夜便可化为乌有 08年世界经济危机后,为了提振中国经济市场刺激消费,央行做出了增发4万亿的举动 总之,4万亿的经济刺激方案虽然保证了中国经济继续的“高增长率”,但是由此带来的高房价、高通胀乃至地方负债问题,不容忽视 为了解决这种“资金错配”,开拓新的投资渠道,成为了政府经济施政的方向 在刻意助推下,以互联网金融创新、全民创业为核心,诸如P2P这种个人对个人的互联网理财平台,开始大行其道 这是一个信号:与其说是金融创新,更不如说是政府对金融市场门槛的降低和监管放松 在这种背景下,恒生homs系统,2012年出现在了中国金融市场 如今,亲历过15年那场股灾的人都知道,祸根起于当年证券市场混乱的“场外配资”(注:所谓“场外配资”,通俗讲就是配资公司从银行或其他融资渠道,以一定杠杆,借给客户炒股) 直到今天,当年“监管不力”的中国证监会,依旧是众多股民谩骂的对象,确实,当年那场金融震荡,国家层面的金融机构,没有谁脱得了责任,但是立足事实我们又能看到,如果只是将罪责怪于一家,难免不公!   鲜为人知,其实从2014年下半年开始,当“恒生homs系统”成为中国证券市场操作的主流手段时,隐秘发展的“场外配资”,事实上已经绕开了政监会的监管 “恒生homs系统”,到底是何方神圣 所谓的恒生homs系统,最开始其实只是主账户统一管理多个子账户的应用软件但是,就是这个不起眼的软件在被主要进行金融操盘业务的恒生公司收购后,被发掘出了一种不得了的功能:伞形分仓 什么叫“伞形分仓” 简单的讲,其实就是在一个主账户下分拆出多个子账户,这样一来,不仅方便了私募基金、小贷公司等对融资的管理,更是使得普通民众进入金融市场成为“零门槛”!   但是,毕竟网投小贷都是小打小闹,倘若恒生homs系统一直局限如此,在中国的金融监管体制下,诸如15年那样的股灾,根本不可能爆发 不过,在“钱”的诱惑下,国内某银行干了一件蠢事:对配资公司入市业务板块借贷大开绿灯,敞开供应! 随即,困扰配资公司多年发展的“资金”问题瞬间解决,而为了急速扩大业务抽取佣金,他们更是做出了将单笔配资拆分为100万的决定 这意味着什么 过去动辄千万上亿的配资门槛被无限拉低,而在场外配资公司高达1:5的巨大杠杆下,只需要投上20万,你就能在指定的homs系统主账户下的子账户里,获得100万的入市炒股资金! 这意味着什么在恒生homs系统,监管机构备案的只是“主账户”,对于下面“子账户”的具体情况,一无所知、对于配资机构的资金来源,还是一无所知…. 不可否认,当年“homs系统”的火爆乃至泛滥,是建立在各方的深厚利益基础之上的   对于股民而言:在1:5乃至1:10的场外配资杠杆下,1万元就能筹借到5万乃至10万的股市投资金额,股票涨10%,就能本金翻番,涨20%,就能血赚! 对于配资公司而言:建立在“主账户”下的子账户是可控的,只要股票跌出杠杆线,强制平仓的功能够保证输掉的只是股民的“保证金”(如1:10的杠杆,只要下跌至10%的警戒线,配资公司有权强制抛售该股票,并收回本金) 在对各方的利益刺激下,当年的中国股市,成了一塘谁也看不清的浑水 配资公司疯狂扩大发展、股民倾其所有入市“发财”,海量的外资在homs系统的监管漏洞下,不需要身份证、不需要户口本、轻松绕开证监会的监管,在有组织的金融操纵里,任意引导风向,为所欲为!   2015年7月31日,也就是股灾爆发后的1个多月,沪深两市处理了一批存在异常交易的证券账户,其中,最引人注目的莫过于从homs系统中被深扒出来的“司度公司” 司度公司什么来历大型美资金融集团、世界最大对冲基金投资集团—城堡(Citadel)的全资子公司! 众所周知,对于外资进入中国金融市场,咱们的政府向来是保持着一种“高度警戒”的态度,甚至为了管理这些金融市场的“外资”,咱们还颁布了“RQFII”的入市资格(R代表人民币,QFII是合格的境外投资者英文缩写) 这不怪咱们“保守”,实在是1997年香港的教训太过深刻,如果不将外资在中国证券市场的行为全部纳入监管,稍有不慎,几十年的改开成果便会一朝尽丧!   但是,15年股灾后的处理情况我们也能看到:除了中信证券、国信证券等中资企业外,诸如司度、摩根士丹利、路易达孚等外资企业,也参与其中 这些是“明面”上的,在“homs系统”的监管漏洞下,究竟暗地里的还有多少外资参与其中,我们不得而知 “前台贸易公司,后台资金池”,这是当年国内投行对披着“贸易公司”外衣,却干着操纵金融市场勾当外资企业的最形象描述! 在homs系统的监管漏洞下,海外热钱违法进入中国证券市场成为了可能,而在贸易公司的“羊皮”掩护下,理论中所有进入中国的海外投资,都是可以转换为冲击中国证券市场的热钱,并且这种行为,完全不在监管之中! 从2013年开始,海外对中国市场的投资呈现出一种诡异的“增长”: 在本国金融危机还在艰难恢复的时刻,以美、日、韩等国外资为主的海外投资,增幅5.77%,增长总量达970.3亿美元!而在前一年,投资幅度却是-3.7%! 图表来源:国家商务部 就是这么巧,这一年刚好就是“homs系统”大举攻略中国股市的第一年 当然,“诡异”并不只有一处: 在前文中,曾提及过美元“10年走弱,6年走强”的剪羊毛周期,而2012年恰好就是美元走强回流本国的第一年 在国家商务部的外资引入名单中我们可以看到,2012年美元资本的投资增幅为 -3.7%,这很符合美元资本回流周期规律但是,从2013年开始一直到2015年股市破裂,中国市场的外资增长,却呈现出高速正增长的态势! 这些钱为什么涌入中国 相信其中少不了中国消费市场培育升级及产业发展的功绩在里面,但是撇开这些,特别是外资实际投入去向不明的情况下,恐怕少不了“homs系统”带来的金融市场漏洞的助推   当然,如果只是分析到这里就打住的话,对于那些趁着漏洞进入中国金融市场的外资公司,咱们也只能骂一句“无耻”,但是倘若回过头来横向对比一下,事实又令我们“毛骨悚然”! 众所周知,中国股市向来有着“一熊到底”的光荣传统,而2015年股灾破碎前的“全盘牛”,是到了到2014年才开始发作的,然而目前已知的司度公司依靠“homs系统”开设子账户“漏洞入市”的时间,却始于2013年 所以他们只是为了长期投资吗我们不妨以最近的台湾股市为例: 从2001—2014年,台湾股市的外资持股比例,从12%攀升至33%,而同时期我们也可以看到,13年间的台湾股市,实质上在开放中一直处于不断进步的“发展牛”中! 因此,欧美外资投资股市的逻辑很清晰:股市发展的好,才会争相投资,反之,休想!这一点,从亚洲金融危机前的泰国股市同样能够得到例证 但是很奇怪,到了中国这里,一切都反过来了!当年以美资为首的外资干的事儿,实在让人看不清: 有合法入市渠道不走,非要做贼; 放着本国危机不管,还要违背美元周期规律强入中国; 一反固有投资习惯,熊市也要顶入自家资金; 他们是来干嘛的莫不是扛着违法犯罪的风险,也要摸入咱们的熊市里来拯万千股民于水火,弘扬雷锋精神 显然,要想这些洋大人对咱们“雷锋”一点,估计下辈子也难他们种种反常的目的只有一个:做空中国股市! 对于这一点,不仅中国证监会在2015年7月对美国司度的调查处理报告中曾确凿表示过,在当年整个中国股市的恶化过程里,也可以瞥见 如今,对于当年那场股灾,政府最为人诟病的举动,绝对莫过于从5月末就开始对“场外配资”进行秘密摸底,并将其列为非法的举动 在一些人看来,这种“行政干预金融市场”的行为,造成了股市资金链的断裂,成了当年中国股市大崩盘的罪魁祸首,但是在看来,这种观点,实则是“赌徒”在财富泡沫中的自我麻痹 泡沫终究是泡沫,终有破裂的一天,倘若放任其继续成熟,一旦破裂,中国几十年经济成果一朝尽丧,如果主动刺破,或可留有一线生机! 骂声是有的,专家也好,股民也罢,他们之所以骂,骂的不是“政府干预金融”的手段,骂的是泡沫刚好砸在自己手中,屁股由此指挥了脑袋,一切为了自我利益罢了…   对于这些人,不想过多评价,我觉得美国前财政部长鲍尔森在2008年对于中国学者提问美联储直接印钞购买金融机构股权,并粗暴叫停“做空”机制,是否是政府干预市场规律时的回答,值得我们思考:你们中国人真是好学生,国家金融体系都要崩溃了,哪有这么多的教条! 当年,在证监会、公安部、网信办大举彻查场外配资,斩断了后续外资入市的大部分渠道后,一场新中国历史上最大的金融保卫战爆发了! 6月3日是一个值得纪念的日子 当天,处于后路被断的恐慌,一股体量大约为700亿—1200亿行动统一的不明市内资本,对中证500期货(ic1507),开始了循环买入、抛售,并同时大举恶意做空   不得不说,他们选择的猎物乃至行动手段,堪称“稳准狠”! 首先是选定的猎物,“ic1507”,顾名思义就是: 2015年7月交割的中证500股指期货合约,而其中的”IC”,则是代表的中小板 首战便选择做空一个月之后交割的主力合约,攻势之猛,颇有”首战即决战“的意味在里面,但是选择单支流通量普遍1亿以下的中小板,其实又暴露了他们资金不足的“色厉内荏”! 因此,他们最想要的结果是什么制造恐慌波动,让胆小的人恐慌撤离,让贪婪的人联合做空,让股市暴跌至“平仓线”,最终将场外配资这头洪荒巨兽纳为己用!   但是,面对不断泛起的”唱衰“风潮,中国政府却一面抛出“改革牛”维持市场信心,一面严控社会舆论,要求媒体正面报道,严禁恐慌蔓延… 从6月3日—6月26日,在白热化的拉锯中,谁也不知道中国政府到底在等什么,但是我们可以看到的是,在不断的加注汇集里,几天前还分散混乱的中国股市,开始变得“分明” 一如毛主席曾经所说:天下大乱,达到天下大治,让牛鬼蛇神自己跳出来 6月26日周五,大暴跌开始了:当天,在近千亿的主力抛售下,沪指惨跌7.4%,近2000股直接跌停! 他们的算盘打得很好:周五开战,金融系统双休难以反应,而恐慌蔓延下,周一开盘坐等暴跌   但是谁也没想到,央行6月27日(周六)不仅宣布“加班”,还同时做出降息0.25个百分点以及定向降准的决定! 什么意思央行降息、降准,意味着其他银行的可支配资金得到提升,换一句话讲,在政府的率领下,军马完成集结,大战一触即发 6月29日(周一),反攻开始! 在3个小时内,国务院授权的中央汇金公司高调出手100亿,申购蓝筹ETF 什么是蓝筹股 简略的讲,就是稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股,当年咱们的100亿买了什么股工商银行、中石化、中石油、鞍钢股份、西山煤电… 100亿是一根定海神针,更是一面战旗,他不仅保证了在这场旷世的“血拼”中,关乎国民经济命脉的大型国有资本不会沦为炮灰,更是为我们最后胜利,打下了夯实的基础!   效果是显著的,在央行及政府的大力背书下,被异常看好的蓝筹股,吸引了大量国内游资投入避险,到周二收盘,蓝筹创业板综指从跌7.14%到涨5.11%,彻底逆转之前半月的阴霾! 当然,反击不仅如此: 中国证券业协会表示:政府救市资金充裕,场外配资强制平仓影响小,而以王亚伟为代表的13家大型私募基金,更是入列“预备役”,公开唱多反击做空 当天,市场恐慌后的好转情绪进一步得到巩固,到7月2日(周四),虽然中证500继续领衔暴跌6.86%,但是从总体来看,各期指在政策拉抬下,已经开始缓慢回升   不可否认,政府的表态给了万千股民抗击股灾的信心: 国家总理表示:要坚定不移的培育公开透明,长期稳定健康发展的资本市场 证监会更是怒吼:严查操纵行为,一经核实,绝不姑息! 虽然,暴跌还在继续,但是当年知晓内幕的人都知道,在政府的强势介入下,战争已经结束 7月4日,21家证券公司出资1200亿元 投资蓝筹股ETF,死守4500点不放,金融阵地彻底稳固 7月5日,公安部根据锁定的“恶意做空账户”,逮捕涉案人三起,司法力量强势介入 7月6日,中金所将领衔暴跌的中证500交易流程进行修改(打不过你,我就改规则),次日中金所再“耍流氓”,大举提高中证500的交易保证金,限制交易流动,主场优势发挥 7月8日,新闻联播播报证监会、财政部、国资委要求上市公司6个月内不得减持股票的决议,当日,中国证金公司,再斥资2000亿入市保驾! 7月10日,开盘5万挂涨停追涨,1300股直接涨停,救市成功   当日,谁也不知道有多少在这场股灾中一无所有的人在含泪哭泣,在这场超过60万中产阶级被蒸发的金融战争中,一切所谓的“胜利”,都算不上胜利,它沾染着无尽的苦涩和血泪,至今仍在向我们诉说着3年前的那场灾难… 再回首这场惨痛的灾难,以证监会、央行、财政部、国资委,公安部等为代表的国家队铁腕整肃内奸+严格监管+万亿资金灭火的系列行动,不可谓不壮烈,不顽强! 但是,教训依旧深刻: 首先是一切给了外敌漏洞的“homs系统”监察漏洞,证监会难辞其咎!其次在举国共抗股灾的时刻,某些国资券商,却仍旧在干着表面摇旗呐喊,背后暗通资敌的勾当!虽然,最终某“陈姓”券商总裁在家中自杀赎罪,但是世人皆知,事情远没有这么简单   背后的利益牵扯,自然不好多言,但是这场以“带路党”为主力的现代版乞活军的泛起,也由不得我们不高度警惕! 最后,套用一句老话,对于那些此刻仍旧在谋划着下一场“国难财”的民族败类,有一言正告:资本虽然没有国界,但是资本家却是有祖国的 同胞的血肉,并不美味,哪些钱该赚,哪些钱不该赚,